Традиционно на заседании ФРС пройдет конференция в Telegram с началом в 21.00мск: Конференция доступна для всех в режиме чтения. И теперь, когда речь идет о достаточно комфортном уровне в $60–70 за баррель, инвесторы могут переоценить дальнейшие перспективы цен на нефть в сторону снижения. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявления экс-руководителя отдела международных финансов ФРС Стивена Камина и бывшего экономиста Министерства. Заседания ФРС в 2023 году. Решения о процентной ставке в США публикуются в 14:15 (EST) в день, когда проводится заседание, либо на следующий день, если заседание длится два дня. От Федеральной резервной системы (ФРС) США не последовало четкого сигнала об окончании цикла повышения ставок, регулятор оставил себе пространство для еще одного повышения.
Ястребиное выступление главы ФРС спровоцировало волну паники на рынках
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 5,25–5,5% по итогам заседания, посвященного. Речь ФРС Гулсби. 18:00. Соединенное Королевство. Сред. Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли. 18:30. Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявления экс-руководителя отдела международных финансов ФРС Стивена Камина и бывшего экономиста Министерства.
Другие новости
- Выступление фрс - фото сборник
- Европейский Центробанк, ЕЦБ (ECB)
- Saxo Bank: золото в ожидании решений от ФРС США
- Последние данные по Процентной ставке в США (%)
Итоги заседания ФРС или что будет дальше со ставкой?
Участники нефтяного рынка оценивают выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может. Участники нефтяного рынка оценивают выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может. Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл выступил перед банковским комитетом США. В ответ на его выступление Биткоин отреагировал падением, но оно было достаточно вялым.
Ястребиное выступление главы ФРС спровоцировало волну паники на рынках
В среду и четверг председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом в рамках полугодового отчета по денежно-кредитной политике. В Японии будет опубликован отчет по ДКП. Президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с докладом. В Казахстане в этот день ожидается публикация данных по финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В Великобритании будет принято решение по базовой ставке на июнь, после чего выйдет письмо Банка Англии по инфляции. Пятница, 23 июня О доходах отчитается компания CarMax Inc.
В логичном варианте Пауэлл скажет, что ФРС обсудит время начала снижения ставок в ходе мартовского заседания на основании новых прогнозов, но при резком падении рынка труда ФРС может снизить ставку и в марте, что сделает пятничный нонфарм главным событием недели. Но если администрация Байдена, минфин США Йеллен в частности, приняли решение о необходимости поддержки экономики США к выборам, то Пауэлл может прямо сказать о готовности снижения ставки в марте для приведения политики к адекватным уровням ставки с учетом снижения инфляции. Из вторичных отчетов стоит обратить внимание на инфляцию CPI Германии в 16. При торговле луни следует обратить внимание на ВВП Канады в 16.
Регулирование ставки — прямой и эффективный способ повлиять на экономику. Для справки: ФРС не может указывать банкам конкретную единую ставку. Вместо этого она задает пределы ставки — минимум и максимум. Этот диапазон держали с марта 2020, чтобы простимулировать экономику во время карантина. Но со стимулами перестарались, и инфляция начала разгоняться. В итоге ФРС пришлось переставить ногу с «газа» на «тормоз», чтобы замедлить рост цен. Во время карантина регуляторы перестимулировали экономику: инфляция начала расти, тогда ФРС пришлось поднимать ставку. Через курс доллара. В долларах заключают торговые контракты, к нему привязывают цены на сырье типа нефти, выдают займы и прочее. Соответственно, колебания курса доллара, которые зависят от политики ФРС, будут влиять и на другие страны.
Единственное что ФРС упомянули, что сокращать будут баланс в разы быстрее чем делали это в 2018 году. Сокращение баланса в первую очередь приводит к снижению ликвидности денежных средств в экономике, другими словами, сначала мы напечатали деньги и спустили их с вертолёта, теперь, когда вы их подобрали, мы снова у вас их отберём. Стоит понимать, что изъятие ликвидности из экономики — это главный враг фондового рынка, но многое зависит от того, как и какими темпами будут сокращать баланс. Видимо именно поэтому ФРС так не спешит озвучивать какие-то цифры, надеясь на то, что инфляция будет падать естественным образом. Действительно, инфляция это хорошо для фондового рынка, но только если она «здоровая». И теперь они не могут нарастить добычу высокими темпами, дабы нивелировать высокие цены на нефть и нефтепродукты. Тоже «виноваты русские», что кто-то не умеет или не хочет принимать непопулярные решения по тем или иным причинам. Основные факторы, вызывающие инфляцию: Рост цен на энергоносители. Тут всё понятно, цены на нефть растут, топливо дорожает. Инфраструктура США так устроена, что машина есть практически у каждого человека, а цены на бензин высокие. И во многом у населения просто не остаётся выбора. Цены на аренду недвижимости. Цены на поддержанные машины. В период локдауна из-за задержки поставок, на многих автозаводах образовалась ситуация, когда в целом машина готова к использованию, но для её функционала не хватает чипов.
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%
На этой неделе Федрезерв опубликует протокол январского заседания FOMC, а также вновь ожидаются выступления значительного числа представителей американского регулятора. Чем занимается ФРС США и на чьи деньги живет. Чем ФРС отличается от других центробанков. Кто управляет американским Федрезервом и как его решения влияют на мировую экономику. Вакцинация в Израиле 06:45 - Речь Председателя ФРС (Джером Пауэлл) 15:05. 2. В этот раз прогнозы регулятора оказались точнее рыночных. Напомню, что ФРС прогнозирует снижение ставки всего на 75 п.п. в 2024 году. Сегодня состоится выступление главы ФРС перед Конгрессом с очередным полугодовым докладом.
Ключевая ставка ФРС США: график и таблица
В то же время эта ревизия указывает на ожидание, что ставки снизятся всего на 50 базисных пунктов в 2024 году, а не на 100 базисных пунктов, как предполагалось в июне. Волатильность оставалась повышенной и во время пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла. Наш американский портфель — индекс FTinvest 11 сегодня вновь стартовал с хорошим отскоком вверх, и оставался в положительной зоне вплоть до пресс-конференции Пауэлла. Сама публикация решения FOMC не особо сильно ударило по позиции индекса, однако по мере выступления руководителя ФРС началось постепенное ослабление.
Что касается дальнейших шагов регулятора, то четкого сигнала об окончании цикла не последовало. Более того, ФРС оставила себе пространство для еще одного повышения.
В настоящий момент рынок находится в состоянии ожидания.
Если Пауэлл разочарует участников рынка своей речью, то цена биткоина двинется вниз, к 19 000. Если всё будет нормально, покупатели попробуют закрепиться выше 22 000, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Криптовалютный рынок продолжает лихорадить, как и все остальные активы, из-за ужесточения политики американского ЦБ и усиливающихся рисков стагфляции.
Ставка на то, что биткоин выступит в качестве страховки от инфляции и защитной гавани для инвесторов на фоне турбулентности в экономике, не оправдалась. Рост популярности цифровых активов среди крупных институциональных инвесторов способствовал повышению степени ценовой взаимосвязи криптовалют и высокотехнологических акций до рекордных значений. Он отметил, что если в 2020—2021 годах рост биткоина основывался на беспрецедентной подпитке ликвидностью со стороны центробанков западных стран, то сейчас, когда этот поток обмелел и регуляторы стали агрессивно повышать ставки в борьбе с инфляцией, начался обратный процесс.
И в ближайшее время он будет продолжен.
Nasdaq показал небольшой спад в начале торгов из-за отставания акций крупных компаний, однако соотношение спроса и предложения было положительным, и остальные основные индексы находились в зоне роста. После публикации заявления FOMC за сентябрь, как акции, так и рынок облигаций стали свидетелями волатильных колебаний цен. В директиве было мало изменений, но рынок сосредоточился на обновленном экономическом прогнозе и «точечной диаграмме».
В них можно было выделить два ключевых момента: 1 ставки монетарной политики, вероятно, останутся на повышенном уровне дольше, чем ожидалось ранее и 2 представители Федеральной резервной системы теперь не ожидают настолько сильного снижения ставок в 2024 году, как предполагалось в июне.
Рынок замер в ожидании последнего в году заседания ФРС по ставке – чего ждать инвесторам
Золото держится около отметки 2020$ за унцию после того, как сильные экономические данные из США и «ястребиные» сигналы ФРС ослабили надежды на снижение процентных ставок. Выступление председателя ФРС (Fed Chair Speech) влияет на доллар, в зависимости от тона риторики. Если в речи усматривается намерение поднять ставки на следующем заседании. В этом цикле ЦБ поднял ставку 11 раз. Наряду с объявлением о ставках, ФРС также обновит свои прогнозы по экономическому росту, инфляции и безработице.
Прогнозы ФРС и выступление Пауэлла остановили начавшийся было рост американских акций
Последствия для рынков Заявления ФРС — локально нейтральные. В среднесрочном периоде возможно негативное воздействие на американский рынок акций. В 21-00 состоится выступление Дж. Все это усилило ожидания рынка, что ФРС может начать снижение ставок с 23-летнего максимума на следующем заседании этой весной. Интерфакс: Федеральная резервная система (ФРС) уже проделала большую работу, и это обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - КАЛЕНДАРЬ - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По состоянию на 17:35 мск большинство отраслевых индексов находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали производство товаров длительного пользования, энергетика и ИТ, отставали недвижимость, телекомы и финансы. Это — первое замедление инфляции в годовом сопоставлении с июня 2021 года, что внушает определенный оптимизм. По состоянию на 17:35 мск половина отраслевых секторов индекса находилась в плюсе, другая — в минусе. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла должно начаться сегодня в 21:30 мск в поисках намеков на дальнейшие действия регулятора.
В настоящее время прогноз повышения ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе разделяют как рынки, так и крупнейшие банки с Уолл-стрит. Пауэлл также добавил, что «время умерить темпы повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании». Теперь инвесторы задаются вопросом, как долго продлится кампания по ужесточению политики центрального банка, как высоко поднимется ставка по федеральным фондам и как долго она продержится на этом уровне.
В настоящее время Уолл-стрит пытается понять, как рост ставок скажется на экономическом росте. Похожее мнение разделяет и исполнительный директор BlackRock Ларри Финк. Нефтяной картель согласился сохранить текущие уровни добычи для оценки состояния мирового рынка нефти.
Вместе с этим снизилась и инфляция, но она по-прежнему остается высокой, уровень безработицы остается низким. Ужесточение кредитных и финансовых условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен», — отмечается в заявлении.
Последние данные свидетельствуют о том, что этот цикл ужесточения ставки, возможно, принесет желаемый эффект. Экономическая активность в США также остается устойчивой, о чем в последний раз свидетельствовали более сильные, чем прогнозировалось, предварительные данные по ВВП за четвертый квартал, опубликованные на прошлой неделе.
Эти данные укрепили надежды на то, что ФРС сможет победить инфляцию, не вызвав более широкого экономического краха — этот сценарий известен как «мягкая посадка». В декабре политики дали понять, что в 2024 году может произойти до 6 снижений ставки, а в конце прошлого года появились предположения, что снижение ставки на 25 базисных пунктов может произойти уже в марте. Однако несколько чиновников ФРС, опасаясь возобновления повышательного давления на инфляцию, с тех пор «вылили ушат холодной воды» на эти ожидания. Сегодняшние комментарии представителей ФРС, в частности глав ы Джерома Пауэл ла, могут повлиять на то, как рынок будет оценивать динамику ставки в ближайшие месяцы. Фьючерсы торгуются смешанно Американские фондовые фьючерсы торгуются по обе стороны от флэта, пока инвесторы ожидают решения ФРС и оценивают свежие данные о доходах крупных компаний.